中国共同基金净值

接口：fund_nav_1
描述：记录基金定期（每周末）或不定期（上市、扩募、摘牌）公布的基金净值和累计净值
限量：单次最大10000

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 基金代码
price_date str N 截止日期（yyyymmdd）
start_date str N 开始日期（yyyymmdd）
end_date str N 截止日期（yyyymmdd）

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y
ann_date str Y
price_date str Y
f_nav_unit float Y
f_nav_accumulated float Y
f_nav_adjfactor float Y
crncy_code str N
f_prt_netasset float Y
f_asset_mergedsharesornot float N
netasset_total float Y
f_nav_adjusted float N
is_exdividenddate float N
f_nav_distribution float N

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 基金代码
ann_date str Y 公告日期
price_date str Y 截止日期
f_nav_unit float Y 单位净值
f_nav_accumulated float Y 累计净值
f_nav_adjfactor float Y 复权因子
crncy_code str N 货币代码
f_prt_netasset float Y 资产净值
f_asset_mergedsharesornot float N 是否合计数据
netasset_total float Y 合计资产净值
f_nav_adjusted float N 复权单位净值
is_exdividenddate float N 是否净值除权日
f_nav_distribution float N 累计单位分配


接口示例


df=pro.fund_nav_1(price_date='20181231')


数据示例


        ts_code  ann_date  ... f_prt_netasset  netasset_total
0     001770.OF  20190101  ...   8.361744e+07             NaN
1     001837.OF  20190101  ...   2.320770e+09    2.320770e+09
2     001849.OF  20190101  ...   1.782840e+07    1.782840e+07
3     001874.OF  20190101  ...   4.030687e+07    4.030687e+07
4     001875.OF  20190101  ...   5.634118e+08    5.634118e+08
        ...       ...  ...            ...             ...
7502  001093.OF  20190119  ...   2.888333e+07             NaN
7503  000370.OF  20190119  ...   3.123633e+07             NaN
7504  001777.OF  20190118  ...   7.865556e+05    8.925215e+05
7505  001778.OF  20190118  ...   1.059659e+05             NaN
7506  004163.OF  20190103  ...   1.975492e+07             NaN
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